Mejorando la gestión de carteras utilizando agrupamiento y optimización de enjambre de partículas
Autores: Bulani, Vivek; Bezbradica, Marija; Crane, Martin
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2025
Acceso abierto
Artículo científico
2025
Mejorando la gestión de carteras utilizando agrupamiento y optimización de enjambre de partículas
Categoría
Matemáticas
Subcategoría
Matemáticas generales
Palabras clave
Gestión de carteras
Análisis de mercados financieros
Asignación de activos
Minimización de riesgos
Algoritmo de inteligencia de enjambre
Optimización de cartera
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 23
Citaciones: Sin citaciones
La gestión de carteras, una aplicación crítica del análisis del mercado financiero, implica optimizar la asignación de activos para maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo.
Descripción
La gestión de carteras, una aplicación crítica del análisis del mercado financiero, implica optimizar la asignación de activos para maximizar los rendimientos y minimizar el riesgo.